有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
①【純資産の推移】
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9期計算期間末 (平成20年 7月11日) | 34,653,944,886 | 34,653,944,886 | 0.7509 | 0.7509 |
| 第10期計算期間末 (平成21年 7月13日) | 33,674,481,734 | 33,674,481,734 | 0.5266 | 0.5266 |
| 第11期計算期間末 (平成22年 7月12日) | 42,050,413,316 | 42,050,413,316 | 0.5594 | 0.5594 |
| 第12期計算期間末 (平成23年 7月11日) | 40,415,753,052 | 40,415,753,052 | 0.5966 | 0.5966 |
| 第13期計算期間末 (平成24年 7月11日) | 48,359,048,113 | 48,359,048,113 | 0.5315 | 0.5315 |
| 第14期計算期間末 (平成25年 7月11日) | 59,858,368,787 | 59,858,368,787 | 0.8788 | 0.8788 |
| 第15期計算期間末 (平成26年 7月11日) | 67,860,489,232 | 67,860,489,232 | 0.9270 | 0.9270 |
| 第16期計算期間末 (平成27年 7月13日) | 41,644,560,232 | 41,644,560,232 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第17期計算期間末 (平成28年 7月11日) | 66,425,568,486 | 66,425,568,486 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第18期計算期間末 (平成29年 7月11日) | 30,114,534,714 | 30,114,534,714 | 1.2715 | 1.2715 |
| 平成28年 7月末日 | 67,125,002,253 | - | 1.0320 | - |
| 8月末日 | 68,022,040,568 | - | 1.0516 | - |
| 9月末日 | 65,573,140,275 | - | 1.0308 | - |
| 10月末日 | 66,064,545,493 | - | 1.0911 | - |
| 11月末日 | 60,582,972,080 | - | 1.1458 | - |
| 12月末日 | 49,275,772,323 | - | 1.1973 | - |
| 平成29年 1月末日 | 46,223,802,591 | - | 1.1919 | - |
| 2月末日 | 45,355,529,936 | - | 1.1970 | - |
| 3月末日 | 43,905,571,143 | - | 1.1913 | - |
| 4月末日 | 45,744,622,183 | - | 1.2087 | - |
| 5月末日 | 36,339,902,951 | - | 1.2368 | - |
| 6月末日 | 29,373,585,973 | - | 1.2615 | - |
| 7月末日 | 29,620,840,524 | - | 1.2539 | - |
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