有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)
①【純資産の推移】
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 66,425,568,486 | 66,425,568,486 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第18期計算期間末 | (2017年 7月11日) | 30,114,534,714 | 30,114,534,714 | 1.2715 | 1.2715 |
| 第19期計算期間末 | (2018年 7月11日) | 33,864,173,690 | 33,864,173,690 | 1.3941 | 1.3941 |
| 第20期計算期間末 | (2019年 7月11日) | 41,097,461,188 | 41,097,461,188 | 1.4002 | 1.4002 |
| 第21期計算期間末 | (2020年 7月13日) | 32,344,409,353 | 32,344,409,353 | 1.4946 | 1.4946 |
| 第22期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 31,828,245,137 | 31,828,245,137 | 1.8875 | 1.8875 |
| 第23期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 29,872,278,346 | 29,872,278,346 | 1.7904 | 1.7904 |
| 第24期計算期間末 | (2023年 7月11日) | 26,243,819,589 | 26,243,819,589 | 2.1816 | 2.1816 |
| 第25期計算期間末 | (2024年 7月11日) | 31,129,053,726 | 31,129,053,726 | 2.8884 | 2.8884 |
| 第26期計算期間末 | (2025年 7月11日) | 27,979,711,431 | 27,979,711,431 | 2.7389 | 2.7389 |
| 2024年 7月末日 | 28,955,588,185 | ― | 2.6739 | ― | |
| 8月末日 | 28,870,720,437 | ― | 2.6426 | ― | |
| 9月末日 | 28,410,230,472 | ― | 2.6085 | ― | |
| 10月末日 | 29,005,077,458 | ― | 2.6862 | ― | |
| 11月末日 | 28,203,737,499 | ― | 2.6249 | ― | |
| 12月末日 | 29,039,824,329 | ― | 2.7421 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,341,946,859 | ― | 2.7183 | ― | |
| 2月末日 | 26,759,856,460 | ― | 2.5521 | ― | |
| 3月末日 | 26,133,080,766 | ― | 2.4649 | ― | |
| 4月末日 | 26,605,445,443 | ― | 2.4937 | ― | |
| 5月末日 | 27,719,507,078 | ― | 2.6262 | ― | |
| 6月末日 | 28,859,789,089 | ― | 2.8029 | ― | |
| 7月末日 | 28,639,458,884 | ― | 2.8423 | ― | |
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