- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成30年7月11日) | 第20期中間計算期間末 (平成31年1月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,140,416 | 237,191,297 |
| 親投資信託受益証券 | 33,852,582,207 | 41,136,173,305 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
| 資産合計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,672,460 | 139,747,338 |
| 未払受託者報酬 | 17,300,647 | 19,276,012 |
| 未払委託者報酬 | 112,454,117 | 125,293,981 |
| 未払利息 | 598 | 617 |
| その他未払費用 | 4,121,111 | 3,425,388 |
| 流動負債合計 | 222,548,933 | 287,743,336 |
| 負債合計 | 222,548,933 | 287,743,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,291,539,073 | 31,463,522,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,572,634,617 | 9,682,099,114 |
| (分配準備積立金) | 2,584,393,555 | 1,729,641,645 |
| 元本等合計 | 33,864,173,690 | 41,145,621,266 |
| 純資産合計 | 33,864,173,690 | 41,145,621,266 |
| 負債純資産合計 | 34,086,722,623 | 41,433,364,602 |
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