半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (2022年 7月11日) | 第24期中間計算期間末 (2023年 1月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,553,588 | - |
| コール・ローン | - | 137,574,730 |
| 親投資信託受益証券 | 29,867,274,344 | 29,370,430,167 |
| 未収入金 | 810,000 | - |
| 流動資産合計 | 30,027,637,932 | 29,508,004,897 |
| 資産合計 | 30,027,637,932 | 29,508,004,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,567,864 | 5,601,626 |
| 未払受託者報酬 | 15,970,238 | 16,444,883 |
| 未払委託者報酬 | 103,806,452 | 106,891,682 |
| 未払利息 | - | 395 |
| その他未払費用 | 4,015,032 | 2,413,482 |
| 流動負債合計 | 155,359,586 | 131,352,068 |
| 負債合計 | 155,359,586 | 131,352,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,684,840,602 | 16,525,022,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,187,437,744 | 12,851,630,564 |
| (分配準備積立金) | 4,165,869,896 | 3,520,554,682 |
| 元本等合計 | 29,872,278,346 | 29,376,652,829 |
| 純資産合計 | 29,872,278,346 | 29,376,652,829 |
| 負債純資産合計 | 30,027,637,932 | 29,508,004,897 |
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