三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,803,756 | 78,782,270 |
| 株式 | 1,604,872,100 | 661,544,000 |
| 未収入金 | 1,542,479 | － |
| 未収配当金 | 1,163,000 | 825,000 |
| 未収利息 | 1,628 | 323 |
| 前払金 | 64,960,000 | 4,750,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,200,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,799,542,963 | 769,901,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,799,542,963 | 769,901,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,124,041 | 4,852,312 |
| 未払解約金 | 2,546,600 | 359,480 |
| 未払受託者報酬 | 950,273 | 566,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,254,119 | 8,501,013 |
| その他未払費用 | 47,456 | 28,267 |
| 流動負債合計 | 82,922,489 | 14,307,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,922,489 | 14,307,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,347,058 | 4,346,857,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,685,726,584 | -3,591,263,276 |
| 元本等合計 | 1,716,620,474 | 755,593,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,716,620,474 | 755,593,782 |
| 負債純資産合計 | 1,799,542,963 | 769,901,593 |
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