三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月22日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年1月28日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,782,270 | 74,558,328 |
| 株式 | 661,544,000 | 784,979,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,989,347 |
| 未収入金 | － | 7,308,319 |
| 未収配当金 | 825,000 | 624,000 |
| 未収利息 | 323 | 163 |
| 前払金 | 4,750,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 24,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 769,901,593 | 875,459,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 769,901,593 | 875,459,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,852,312 | － |
| 前受金 | － | 5,100,000 |
| 未払解約金 | 359,480 | 40,980 |
| 未払受託者報酬 | 566,739 | 405,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,501,013 | 6,081,703 |
| その他未払費用 | 28,267 | 20,210 |
| 流動負債合計 | 14,307,811 | 11,648,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,307,811 | 11,648,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,346,857,058 | 4,081,947,058 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,591,263,276 | -3,218,136,244 |
| 元本等合計 | 755,593,782 | 863,810,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 755,593,782 | 863,810,814 |
| 負債純資産合計 | 769,901,593 | 875,459,157 |
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