三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年7月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,558,328 | 47,116,437 |
| 株式 | 784,979,000 | 742,838,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,989,347 | 5,947,500 |
| 未収入金 | 7,308,319 | － |
| 未収配当金 | 624,000 | 529,000 |
| 未収利息 | 163 | 64 |
| 差入委託証拠金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 875,459,157 | 796,431,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 875,459,157 | 796,431,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 5,100,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払解約金 | 40,980 | 142,849 |
| 未払受託者報酬 | 405,450 | 434,673 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,703 | 6,520,011 |
| その他未払費用 | 20,210 | 21,675 |
| 流動負債合計 | 11,648,343 | 18,119,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,648,343 | 18,119,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,081,947,058 | 3,792,302,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,218,136,244 | -3,013,990,316 |
| 元本等合計 | 863,810,814 | 778,311,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,810,814 | 778,311,793 |
| 負債純資産合計 | 875,459,157 | 796,431,001 |
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