三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年1月28日-平成22年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2010年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,116,437 | 43,175,987 |
| 株式 | 742,838,000 | 603,426,700 |
| 派生商品評価勘定 | 5,947,500 | － |
| 未収入金 | － | 6,603,160 |
| 未収配当金 | 529,000 | 673,000 |
| 未収利息 | 64 | 59 |
| 前払金 | － | 5,600,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 250,000 |
| 流動資産合計 | 796,431,001 | 659,728,906 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 796,431,001 | 659,728,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,652,500 |
| 前受金 | 6,000,000 | － |
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払解約金 | 142,849 | 1,147,105 |
| 未払受託者報酬 | 434,673 | 401,568 |
| 未払委託者報酬 | 6,520,011 | 6,023,395 |
| その他未払費用 | 21,675 | 20,017 |
| 流動負債合計 | 18,119,208 | 13,244,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,119,208 | 13,244,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,792,302,109 | 3,585,518,986 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,013,990,316 | -2,939,034,665 |
| 元本等合計 | 778,311,793 | 646,484,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 778,311,793 | 646,484,321 |
| 負債純資産合計 | 796,431,001 | 659,728,906 |
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