三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,175,987 | 58,718,650 |
| 株式 | 603,426,700 | 696,257,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,047,500 |
| 未収入金 | 6,603,160 | － |
| 未収配当金 | 673,000 | 611,000 |
| 未収利息 | 59 | 80 |
| 前払金 | 5,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 250,000 | 2,250,000 |
| 流動資産合計 | 659,728,906 | 782,884,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 659,728,906 | 782,884,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,652,500 | － |
| 前受金 | － | 25,100,000 |
| 未払解約金 | 1,147,105 | 332,550 |
| 未払受託者報酬 | 401,568 | 352,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,023,395 | 5,281,286 |
| その他未払費用 | 20,017 | 17,544 |
| 流動負債合計 | 13,244,585 | 31,083,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,244,585 | 31,083,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,585,518,986 | 3,401,948,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,939,034,665 | -2,650,147,549 |
| 元本等合計 | 646,484,321 | 751,801,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 646,484,321 | 751,801,258 |
| 負債純資産合計 | 659,728,906 | 782,884,730 |
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