三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2011年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,718,650 | 37,349,722 |
| 株式 | 696,257,500 | 593,809,000 |
| 派生商品評価勘定 | 25,047,500 | 18,198,250 |
| 未収配当金 | 611,000 | 544,000 |
| 未収利息 | 80 | 51 |
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 | － |
| 流動資産合計 | 782,884,730 | 649,901,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 782,884,730 | 649,901,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 25,100,000 | 18,235,000 |
| 未払金 | － | 2,100,000 |
| 未払解約金 | 332,550 | 134,873 |
| 未払受託者報酬 | 352,092 | 338,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,281,286 | 5,081,658 |
| その他未払費用 | 17,544 | 16,874 |
| 流動負債合計 | 31,083,472 | 25,907,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,083,472 | 25,907,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,401,948,807 | 3,215,585,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,650,147,549 | -2,591,591,690 |
| 元本等合計 | 751,801,258 | 623,993,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 751,801,258 | 623,993,836 |
| 負債純資産合計 | 782,884,730 | 649,901,023 |
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