三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,349,722 | 30,516,935 |
| 株式 | 593,809,000 | 459,666,900 |
| 派生商品評価勘定 | 18,198,250 | 6,718,250 |
| 未収配当金 | 544,000 | 489,000 |
| 未収利息 | 51 | 41 |
| 流動資産合計 | 649,901,023 | 497,391,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 649,901,023 | 497,391,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,235,000 | 6,755,000 |
| 未払金 | 2,100,000 | 700,000 |
| 未払解約金 | 134,873 | 505,395 |
| 未払受託者報酬 | 338,782 | 252,774 |
| 未払委託者報酬 | 5,081,658 | 3,791,490 |
| その他未払費用 | 16,874 | 12,581 |
| 流動負債合計 | 25,907,187 | 12,017,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,907,187 | 12,017,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,585,526 | 3,062,026,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,591,591,690 | -2,576,652,758 |
| 元本等合計 | 623,993,836 | 485,373,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 623,993,836 | 485,373,886 |
| 負債純資産合計 | 649,901,023 | 497,391,126 |
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