三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年1月28日-平成24年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2012年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,516,935 | 16,908,382 |
| 株式 | 459,666,900 | 397,451,700 |
| 派生商品評価勘定 | 6,718,250 | 8,608,250 |
| 未収入金 | － | 6,821,395 |
| 未収配当金 | 489,000 | 431,000 |
| 未収利息 | 41 | 23 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,675,000 |
| 流動資産合計 | 497,391,126 | 433,895,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 497,391,126 | 433,895,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,755,000 | 8,645,000 |
| 未払金 | 700,000 | 3,918,288 |
| 未払解約金 | 505,395 | 664,515 |
| 未払受託者報酬 | 252,774 | 257,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,791,490 | 3,859,388 |
| その他未払費用 | 12,581 | 12,802 |
| 流動負債合計 | 12,017,240 | 17,357,289 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,017,240 | 17,357,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,062,026,644 | 2,892,845,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,576,652,758 | -2,476,306,674 |
| 元本等合計 | 485,373,886 | 416,538,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 485,373,886 | 416,538,461 |
| 負債純資産合計 | 497,391,126 | 433,895,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
