三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月27日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,908,382 | 35,519,332 |
| 株式 | 397,451,700 | 515,647,500 |
| 派生商品評価勘定 | 8,608,250 | 45,393,250 |
| 未収入金 | 6,821,395 | 3,630,520 |
| 未収配当金 | 431,000 | 467,000 |
| 未収利息 | 23 | 48 |
| 差入委託証拠金 | 3,675,000 | － |
| 流動資産合計 | 433,895,750 | 600,657,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,895,750 | 600,657,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,645,000 | 45,430,000 |
| 未払金 | 3,918,288 | 8,246,174 |
| 未払解約金 | 664,515 | 1,333,485 |
| 未払受託者報酬 | 257,296 | 233,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,388 | 3,506,525 |
| その他未払費用 | 12,802 | 11,626 |
| 流動負債合計 | 17,357,289 | 58,761,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,357,289 | 58,761,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,892,845,135 | 2,669,180,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,476,306,674 | -2,127,283,943 |
| 元本等合計 | 416,538,461 | 541,896,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 416,538,461 | 541,896,069 |
| 負債純資産合計 | 433,895,750 | 600,657,650 |
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