三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年1月29日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,519,332 | 45,147,816 |
| 株式 | 515,647,500 | 713,779,000 |
| 派生商品評価勘定 | 45,393,250 | 5,797,500 |
| 未収入金 | 3,630,520 | 11,396,223 |
| 未収配当金 | 467,000 | 356,000 |
| 未収利息 | 48 | 37 |
| 流動資産合計 | 600,657,650 | 776,476,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 600,657,650 | 776,476,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 45,430,000 | 5,850,000 |
| 未払金 | 8,246,174 | 20,000,000 |
| 未払解約金 | 1,333,485 | 393,945 |
| 未払受託者報酬 | 233,771 | 392,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,525 | 5,881,570 |
| その他未払費用 | 11,626 | 19,542 |
| 流動負債合計 | 58,761,581 | 32,537,163 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,761,581 | 32,537,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,669,180,012 | 2,708,637,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,127,283,943 | -1,964,697,780 |
| 元本等合計 | 541,896,069 | 743,939,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 541,896,069 | 743,939,413 |
| 負債純資産合計 | 600,657,650 | 776,476,576 |
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