三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,147,816 | 50,440,038 |
| 株式 | 713,779,000 | 861,553,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,797,500 | － |
| 未収入金 | 11,396,223 | 31,145,913 |
| 未収配当金 | 356,000 | 490,000 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 前払金 | － | 12,250,000 |
| 流動資産計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
| 資産の部合計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,302,500 |
| 前受金 | 5,850,000 | － |
| 未払金 | 20,000,000 | 19,750,000 |
| 未払解約金 | 393,945 | 5,206,898 |
| 未払受託者報酬 | 392,106 | 473,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,881,570 | 7,108,054 |
| その他未払費用 | 19,542 | 23,631 |
| 流動負債計 | 32,537,163 | 44,864,956 |
| 負債の部合計 | 32,537,163 | 44,864,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,637,193 | 2,729,494,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,964,697,780 | -1,818,480,748 |
| 元本等合計 | 743,939,413 | 911,014,036 |
| 純資産の部合計 | 743,939,413 | 911,014,036 |
| 負債・純資産合計 | 776,476,576 | 955,878,992 |
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