三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,375,028 | 134,213,183 |
| 株式 | 864,994,250 | 733,198,850 |
| 派生商品評価勘定 | 78,900 | － |
| 未収入金 | 5,220,301 | 14,221,840 |
| 未収配当金 | 430,250 | 265,850 |
| 前払金 | 8,705,000 | 21,120,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,652,000 |
| 流動資産計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
| 資産の部合計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,845,500 | 21,172,800 |
| 未払金 | 23,047,603 | 14,683,299 |
| 未払解約金 | 57,479 | 631,506 |
| 未払受託者報酬 | 590,128 | 445,233 |
| 未払委託者報酬 | 8,851,845 | 6,678,474 |
| 未払利息 | 268 | 353 |
| その他未払費用 | 32,464 | 25,813 |
| 流動負債計 | 41,425,287 | 43,637,478 |
| 負債の部合計 | 41,425,287 | 43,637,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,708,497,034 | 1,668,079,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,118,592 | -805,045,724 |
| 元本等合計 | 1,001,378,442 | 863,034,245 |
| 純資産の部合計 | 1,001,378,442 | 863,034,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,803,729 | 906,671,723 |
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