三井住友・スーパーアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,213,183 | 112,110,875 |
| 株式 | 733,198,850 | 792,841,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,179,400 |
| 未収入金 | 14,221,840 | 22,568,547 |
| 未収配当金 | 265,850 | 417,300 |
| 前払金 | 21,120,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,652,000 | 40,200,000 |
| 流動資産計 | 906,671,723 | 1,014,317,962 |
| 資産の部合計 | 906,671,723 | 1,014,317,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,172,800 | － |
| 前受金 | － | 46,230,000 |
| 未払金 | 14,683,299 | 16,033,138 |
| 未払解約金 | 631,506 | 22,261,849 |
| 未払受託者報酬 | 445,233 | 499,576 |
| 未払委託者報酬 | 6,678,474 | 7,493,585 |
| 未払利息 | 353 | 291 |
| その他未払費用 | 25,813 | 26,187 |
| 流動負債計 | 43,637,478 | 92,544,626 |
| 負債の部合計 | 43,637,478 | 92,544,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,668,079,969 | 1,416,951,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -805,045,724 | -495,178,000 |
| 元本等合計 | 863,034,245 | 921,773,336 |
| 純資産の部合計 | 863,034,245 | 921,773,336 |
| 負債・純資産合計 | 906,671,723 | 1,014,317,962 |
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