ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年3月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,989,548 | 37,064,095 |
| 株式 | 3,869,322,600 | 2,492,515,650 |
| 未収入金 | 43,049,199 | 14,297,514 |
| 未収配当金 | 3,685,700 | 3,129,750 |
| 未収利息 | 1,760 | 60 |
| 流動資産合計 | 4,069,048,807 | 2,547,007,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,069,048,807 | 2,547,007,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,452,226 | 12,689,331 |
| 未払解約金 | 2,637,988 | 4,156,346 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,103 | 1,457,929 |
| 未払委託者報酬 | 41,651,663 | 24,784,750 |
| その他未払費用 | 2,329,989 | 1,388,444 |
| 流動負債合計 | 81,521,969 | 44,476,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,521,969 | 44,476,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,880,670,652 | 3,910,351,080 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,856,186 | -1,407,820,811 |
| （分配準備積立金） | 1,367,150,688 | 992,700,970 |
| 元本等合計 | 3,987,526,838 | 2,502,530,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,987,526,838 | 2,502,530,269 |
| 負債純資産合計 | 4,069,048,807 | 2,547,007,069 |
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