ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,064,095 | 47,817,322 |
| 株式 | 2,492,515,650 | 2,446,697,350 |
| 未収入金 | 14,297,514 | － |
| 未収配当金 | 3,129,750 | 4,755,250 |
| 未収利息 | 60 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,547,007,069 | 2,499,270,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,547,007,069 | 2,499,270,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,689,331 | － |
| 未払解約金 | 4,156,346 | 10,117,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,929 | 1,338,929 |
| 未払委託者報酬 | 24,784,750 | 22,761,790 |
| その他未払費用 | 1,388,444 | 1,275,111 |
| 流動負債合計 | 44,476,800 | 35,493,164 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,476,800 | 35,493,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,910,351,080 | 3,056,746,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,407,820,811 | -592,970,085 |
| （分配準備積立金） | 992,700,970 | 734,079,689 |
| 元本等合計 | 2,502,530,269 | 2,463,776,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,502,530,269 | 2,463,776,849 |
| 負債純資産合計 | 2,547,007,069 | 2,499,270,013 |
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