ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,817,322 | 20,876,691 |
| 株式 | 2,446,697,350 | 2,259,248,150 |
| 未収入金 | － | 19,156,382 |
| 未収配当金 | 4,755,250 | 3,677,150 |
| 未収利息 | 91 | 40 |
| 流動資産合計 | 2,499,270,013 | 2,302,958,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,499,270,013 | 2,302,958,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,117,334 | 1,537,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,929 | 1,170,397 |
| 未払委託者報酬 | 22,761,790 | 19,896,732 |
| その他未払費用 | 1,275,111 | 1,114,608 |
| 流動負債合計 | 35,493,164 | 23,719,478 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,493,164 | 23,719,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,056,746,934 | 2,787,907,346 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -592,970,085 | -508,668,411 |
| （分配準備積立金） | 734,079,689 | 660,898,866 |
| 元本等合計 | 2,463,776,849 | 2,279,238,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,463,776,849 | 2,279,238,935 |
| 負債純資産合計 | 2,499,270,013 | 2,302,958,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
