ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,876,691 | 78,601,011 |
| 株式 | 2,259,248,150 | 1,908,518,300 |
| 未収入金 | 19,156,382 | － |
| 未収配当金 | 3,677,150 | 3,908,950 |
| 未収利息 | 40 | 150 |
| 流動資産合計 | 2,302,958,413 | 1,991,028,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,302,958,413 | 1,991,028,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,537,741 | 1,117,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,397 | 989,276 |
| 未払委託者報酬 | 19,896,732 | 16,817,591 |
| その他未払費用 | 1,114,608 | 942,104 |
| 流動負債合計 | 23,719,478 | 19,866,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,719,478 | 19,866,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,787,907,346 | 2,482,741,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,668,411 | -511,579,300 |
| （分配準備積立金） | 660,898,866 | 547,638,598 |
| 元本等合計 | 2,279,238,935 | 1,971,162,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,279,238,935 | 1,971,162,171 |
| 負債純資産合計 | 2,302,958,413 | 1,991,028,411 |
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