ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,601,011 | 65,590,717 |
| 株式 | 1,908,518,300 | 2,084,035,550 |
| 未収配当金 | 3,908,950 | 6,036,975 |
| 未収利息 | 150 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,991,028,411 | 2,155,663,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,991,028,411 | 2,155,663,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,117,269 | 7,640,579 |
| 未払受託者報酬 | 989,276 | 939,287 |
| 未払委託者報酬 | 16,817,591 | 15,967,821 |
| その他未払費用 | 942,104 | 894,502 |
| 流動負債合計 | 19,866,240 | 25,442,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,866,240 | 25,442,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,741,471 | 2,291,241,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -511,579,300 | -161,020,556 |
| （分配準備積立金） | 547,638,598 | 497,971,600 |
| 元本等合計 | 1,971,162,171 | 2,130,221,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,971,162,171 | 2,130,221,178 |
| 負債純資産合計 | 1,991,028,411 | 2,155,663,367 |
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