ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,590,717 | 40,755,095 |
| 株式 | 2,084,035,550 | 2,194,461,100 |
| 未収入金 | － | 107,246,162 |
| 未収配当金 | 6,036,975 | 2,811,100 |
| 未収利息 | 125 | 33 |
| 流動資産計 | 2,155,663,367 | 2,345,273,490 |
| 資産の部合計 | 2,155,663,367 | 2,345,273,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,835,869 |
| 未払解約金 | 7,640,579 | 3,210,701 |
| 未払受託者報酬 | 939,287 | 1,227,037 |
| 未払委託者報酬 | 15,967,821 | 20,859,461 |
| その他未払費用 | 894,502 | 1,168,543 |
| 流動負債計 | 25,442,189 | 54,301,611 |
| 負債の部合計 | 25,442,189 | 54,301,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,291,241,734 | 1,915,201,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,020,556 | 375,770,818 |
| （分配準備積立金） | 497,971,600 | 402,766,293 |
| 元本等合計 | 2,130,221,178 | 2,290,971,879 |
| 純資産の部合計 | 2,130,221,178 | 2,290,971,879 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,663,367 | 2,345,273,490 |
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