ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,755,095 | 79,533,038 |
| 株式 | 2,194,461,100 | 2,603,659,700 |
| 未収入金 | 107,246,162 | 77,425,515 |
| 未収配当金 | 2,811,100 | 4,198,900 |
| 未収利息 | 33 | 21 |
| 流動資産計 | 2,345,273,490 | 2,764,817,174 |
| 資産の部合計 | 2,345,273,490 | 2,764,817,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,835,869 | 79,784,476 |
| 未払解約金 | 3,210,701 | 778,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,037 | 1,324,317 |
| 未払委託者報酬 | 20,859,461 | 22,513,294 |
| その他未払費用 | 1,168,543 | 1,226,159 |
| 流動負債計 | 54,301,611 | 105,627,216 |
| 負債の部合計 | 54,301,611 | 105,627,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,915,201,061 | 1,719,830,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,770,818 | 939,359,817 |
| （分配準備積立金） | 402,766,293 | 730,556,637 |
| 元本等合計 | 2,290,971,879 | 2,659,189,958 |
| 純資産の部合計 | 2,290,971,879 | 2,659,189,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,273,490 | 2,764,817,174 |
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