ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,423,201 | 29,780,176 |
| 受取利息 | 16,181 | 17,345 |
| 有価証券売買等損益 | 584,837,694 | 645,897,612 |
| その他収益 | 594 | 427 |
| 営業収益合計 | 619,277,670 | 675,695,560 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,450,413 | 2,531,714 |
| 委託者報酬 | 41,656,767 | 43,039,070 |
| その他費用 | 2,333,606 | 2,347,481 |
| 営業費用合計 | 46,440,786 | 47,918,265 |
| 全事業営業利益 | 572,836,884 | 627,777,295 |
| 当期経常利益 | 572,836,884 | 627,777,295 |
| 当年度純利益 | 572,836,884 | 627,777,295 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,792,520 | 39,710,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,770,818 | 939,359,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,747,010 | 45,329,601 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,599,165 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,147,845 | 45,329,601 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 69,807,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 69,807,549 |
| 分配金 | － | － |
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