ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,780,176 | 28,625,966 |
| 受取利息 | 17,345 | 3,929 |
| 有価証券売買等損益 | 645,897,612 | 17,909,659 |
| その他収益 | 427 | 1,826 |
| 営業収益合計 | 675,695,560 | 46,541,380 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,531,714 | 2,692,319 |
| 委託者報酬 | 43,039,070 | 45,769,180 |
| その他費用 | 2,347,481 | 2,355,615 |
| 営業費用合計 | 47,918,265 | 50,817,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 627,777,295 | -4,275,734 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 627,777,295 | -4,275,734 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 627,777,295 | -4,275,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,710,348 | 11,667,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,359,817 | 817,817,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,329,601 | 55,493,983 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,329,601 | 55,493,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,807,549 | 161,092,987 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,807,549 | 161,092,987 |
| 分配金 | － | － |
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