ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,625,966 | 25,944,260 |
| 受取利息 | 3,929 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 17,909,659 | 329,993,494 |
| その他収益 | 1,826 | 1,185 |
| 営業収益合計 | 46,541,380 | 355,938,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,870 |
| 受託者報酬 | 2,692,319 | 2,569,370 |
| 委託者報酬 | 45,769,180 | 43,679,291 |
| その他費用 | 2,355,615 | 2,340,500 |
| 営業費用合計 | 50,817,114 | 48,609,031 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,275,734 | 307,329,910 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,275,734 | 307,329,910 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,275,734 | 307,329,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,667,130 | 32,289,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,817,949 | 1,012,577,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,493,983 | 76,905,363 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,493,983 | 76,905,363 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,092,987 | 157,186,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,092,987 | 157,186,688 |
| 分配金 | － | － |
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