ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,755,095 | 68,027,132 |
| 株式 | 2,194,461,100 | 2,375,911,900 |
| 未収入金 | 107,246,162 | 74,591,226 |
| 未収配当金 | 2,811,100 | 1,860,757 |
| 未収利息 | 33 | 55 |
| 流動資産計 | 2,345,273,490 | 2,520,391,070 |
| 資産の部合計 | 2,345,273,490 | 2,520,391,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,835,869 | 34,027,902 |
| 未払解約金 | 3,210,701 | 3,947,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,037 | 1,207,397 |
| 未払委託者報酬 | 20,859,461 | 20,525,776 |
| その他未払費用 | 1,168,543 | 1,121,322 |
| 流動負債計 | 54,301,611 | 60,829,890 |
| 負債の部合計 | 54,301,611 | 60,829,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,915,201,061 | 1,835,433,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,770,818 | 624,127,839 |
| （分配準備積立金） | 402,766,293 | 370,117,174 |
| 元本等合計 | 2,290,971,879 | 2,459,561,180 |
| 純資産の部合計 | 2,290,971,879 | 2,459,561,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,345,273,490 | 2,520,391,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
