ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,533,038 | 66,159,325 |
| 株式 | 2,603,659,700 | 2,255,736,200 |
| 未収入金 | 77,425,515 | － |
| 未収配当金 | 4,198,900 | 2,981,621 |
| 未収利息 | 21 | 18 |
| 流動資産計 | 2,764,817,174 | 2,324,877,164 |
| 資産の部合計 | 2,764,817,174 | 2,324,877,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,784,476 | － |
| 未払解約金 | 778,970 | 84,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,317 | 1,424,074 |
| 未払委託者報酬 | 22,513,294 | 24,209,081 |
| その他未払費用 | 1,226,159 | 1,274,857 |
| 流動負債計 | 105,627,216 | 26,992,121 |
| 負債の部合計 | 105,627,216 | 26,992,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,830,141 | 1,566,289,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,359,817 | 731,595,519 |
| （分配準備積立金） | 730,556,637 | 643,516,220 |
| 元本等合計 | 2,659,189,958 | 2,297,885,043 |
| 純資産の部合計 | 2,659,189,958 | 2,297,885,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,817,174 | 2,324,877,164 |
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