ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,601,676 | 15,966,371 |
| 受取利息 | 12,441 | 2,174 |
| 有価証券売買等損益 | 275,015,913 | -105,907,420 |
| その他収益 | 223 | 611 |
| 営業収益合計 | 290,630,253 | -89,938,264 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,207,397 | 1,424,074 |
| 委託者報酬 | 20,525,776 | 24,209,081 |
| その他費用 | 1,121,322 | 1,274,857 |
| 営業費用合計 | 22,854,495 | 26,908,012 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 267,775,758 | -116,846,276 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 267,775,758 | -116,846,276 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 267,775,758 | -116,846,276 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 89,440 | 11,736,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,359,817 | 731,595,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,547,628 | 35,319,370 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,547,628 | 35,319,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,876,925 | 114,500,755 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,876,925 | 114,500,755 |
| 分配金 | － | － |
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