ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,966,371 | 14,384,960 |
| 受取利息 | 2,174 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -105,907,420 | 64,089,581 |
| その他収益 | 611 | 789 |
| 営業収益合計 | -89,938,264 | 78,475,332 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,737 |
| 受託者報酬 | 1,424,074 | 1,321,175 |
| 委託者報酬 | 24,209,081 | 22,459,913 |
| その他費用 | 1,274,857 | 1,236,732 |
| 営業費用合計 | 26,908,012 | 25,023,557 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -116,846,276 | 53,451,775 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -116,846,276 | 53,451,775 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -116,846,276 | 53,451,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,736,637 | 16,530,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,817,949 | 835,165,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,319,370 | 49,098,449 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,319,370 | 49,098,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,500,755 | 68,671,247 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,500,755 | 68,671,247 |
| 分配金 | － | － |
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