ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,806,971 | － |
| コール・ローン | － | 63,225,495 |
| 株式 | 2,305,101,000 | 2,264,464,500 |
| 未収入金 | 4,462,262 | － |
| 未収配当金 | 6,516,545 | 2,326,200 |
| 流動資産計 | 2,360,886,778 | 2,330,016,195 |
| 資産の部合計 | 2,360,886,778 | 2,330,016,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,105,439 | 5,758,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,245 | 1,321,175 |
| 未払委託者報酬 | 21,560,099 | 22,459,913 |
| 未払利息 | － | 173 |
| その他未払費用 | 1,080,758 | 1,223,565 |
| 流動負債計 | 25,014,541 | 30,763,272 |
| 負債の部合計 | 25,014,541 | 30,763,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,518,054,288 | 1,464,086,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,817,949 | 835,165,959 |
| （分配準備積立金） | 609,170,683 | 559,285,541 |
| 元本等合計 | 2,335,872,237 | 2,299,252,923 |
| 純資産の部合計 | 2,335,872,237 | 2,299,252,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,360,886,778 | 2,330,016,195 |
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