ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,532,735 | 70,975,766 |
| 株式 | 2,345,771,600 | 2,440,708,100 |
| 未収配当金 | 3,823,300 | 1,433,020 |
| 流動資産計 | 2,379,127,635 | 2,513,116,886 |
| 資産の部合計 | 2,379,127,635 | 2,513,116,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,555 | 3,844,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,785 | 1,304,328 |
| 未払委託者報酬 | 20,872,412 | 22,173,518 |
| 未払利息 | 80 | 194 |
| その他未払費用 | 1,084,871 | 1,207,648 |
| 流動負債計 | 23,191,703 | 28,530,312 |
| 負債の部合計 | 23,191,703 | 28,530,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,343,358,786 | 1,248,707,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,577,146 | 1,235,879,138 |
| （分配準備積立金） | 760,742,694 | 679,155,839 |
| 元本等合計 | 2,355,935,932 | 2,484,586,574 |
| 純資産の部合計 | 2,355,935,932 | 2,484,586,574 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,127,635 | 2,513,116,886 |
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