ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,888,205 | 55,446,524 |
| 株式 | 2,783,820,700 | 2,295,041,700 |
| 未収配当金 | 3,280,300 | 967,300 |
| 流動資産計 | 2,871,989,205 | 2,351,455,524 |
| 資産の部合計 | 2,871,989,205 | 2,351,455,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,486,667 | 971,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,092 | 1,455,580 |
| 未払委託者報酬 | 25,127,552 | 24,744,848 |
| 未払利息 | 232 | 151 |
| その他未払費用 | 1,150,344 | 1,269,501 |
| 流動負債計 | 30,242,887 | 28,441,699 |
| 負債の部合計 | 30,242,887 | 28,441,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,548,721 | 1,160,623,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,197,597 | 1,162,390,421 |
| （分配準備積立金） | 1,219,931,241 | 1,123,908,930 |
| 元本等合計 | 2,841,746,318 | 2,323,013,825 |
| 純資産の部合計 | 2,841,746,318 | 2,323,013,825 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,989,205 | 2,351,455,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
