ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,903,099 | 39,171,750 |
| 株式 | 1,986,301,100 | 1,838,314,700 |
| 未収配当金 | 1,768,650 | 3,998,890 |
| 流動資産計 | 2,028,972,849 | 1,881,485,340 |
| 資産の部合計 | 2,028,972,849 | 1,881,485,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,223,020 | 831,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,592 | 1,065,258 |
| 未払委託者報酬 | 19,033,034 | 18,109,289 |
| 未払利息 | 112 | 107 |
| その他未払費用 | 1,036,588 | 986,289 |
| 流動負債計 | 23,412,346 | 20,991,943 |
| 負債の部合計 | 23,412,346 | 20,991,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,831,135 | 1,107,202,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,729,368 | 753,290,414 |
| （分配準備積立金） | 1,071,471,952 | 1,017,170,851 |
| 元本等合計 | 2,005,560,503 | 1,860,493,397 |
| 純資産の部合計 | 2,005,560,503 | 1,860,493,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,972,849 | 1,881,485,340 |
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