ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,126,377 | 43,396,391 |
| 株式 | 1,490,972,100 | 1,735,688,400 |
| 未収入金 | － | 112,717,525 |
| 未収配当金 | 2,383,600 | 1,887,902 |
| 流動資産計 | 1,521,482,077 | 1,893,690,218 |
| 資産の部合計 | 1,521,482,077 | 1,893,690,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 115,785,786 |
| 未払解約金 | 2,471,830 | 392,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,735 | 935,937 |
| 未払委託者報酬 | 17,743,425 | 15,910,781 |
| 未払利息 | 77 | 118 |
| その他未払費用 | 950,576 | 850,789 |
| 流動負債計 | 22,209,643 | 133,876,225 |
| 負債の部合計 | 22,209,643 | 133,876,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,076,196 | 989,533,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,196,238 | 770,280,135 |
| （分配準備積立金） | 923,766,546 | 842,286,609 |
| 元本等合計 | 1,499,272,434 | 1,759,813,993 |
| 純資産の部合計 | 1,499,272,434 | 1,759,813,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,482,077 | 1,893,690,218 |
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