ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月11日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,943,140 | 14,506,544 |
| 有価証券売買等損益 | -86,928,011 | 327,214,905 |
| その他収益 | 789 | 162 |
| 営業収益合計 | -63,984,082 | 341,721,611 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,873 | 26,557 |
| 受託者報酬 | 1,065,258 | 935,937 |
| 委託者報酬 | 18,109,289 | 15,910,781 |
| その他費用 | 986,289 | 850,789 |
| 営業費用合計 | 20,175,709 | 17,724,064 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -84,159,791 | 323,997,547 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -84,159,791 | 323,997,547 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -84,159,791 | 323,997,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 560,853 | 18,929,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,196,238 | 770,280,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,400,676 | 35,888,357 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,400,676 | 35,888,357 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,118,986 | 42,872,008 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,118,986 | 42,872,008 |
| 分配金 | － | － |
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