ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,506,544 | 13,152,265 |
| 有価証券売買等損益 | 327,214,905 | 325,018,838 |
| その他収益 | 162 | 166 |
| 営業収益合計 | 341,721,611 | 338,171,269 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,557 | 30,114 |
| 受託者報酬 | 935,937 | 1,070,632 |
| 委託者報酬 | 15,910,781 | 18,200,669 |
| その他費用 | 850,789 | 973,243 |
| 営業費用合計 | 17,724,064 | 20,274,658 |
| 全事業営業利益 | 323,997,547 | 317,896,611 |
| 当期経常利益 | 323,997,547 | 317,896,611 |
| 四半期純利益 | 323,997,547 | 317,896,611 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,929,999 | 4,498,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,250,849 | 1,239,048,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,888,357 | 30,909,892 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,888,357 | 30,909,892 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,872,008 | 48,511,045 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,872,008 | 48,511,045 |
| 分配金 | － | － |
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