ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,152,265 | 30,097,310 |
| 有価証券売買等損益 | 325,018,838 | 25,241,157 |
| その他収益 | 166 | 180 |
| 営業収益合計 | 338,171,269 | 55,338,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,114 | 29,518 |
| 受託者報酬 | 1,070,632 | 911,304 |
| 委託者報酬 | 18,200,669 | 15,492,135 |
| その他費用 | 973,243 | 828,397 |
| 営業費用合計 | 20,274,658 | 17,261,354 |
| 全事業営業利益 | 317,896,611 | 38,077,293 |
| 当期経常利益 | 317,896,611 | 38,077,293 |
| 四半期純利益 | 317,896,611 | 38,077,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,498,040 | 430,228 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,510,471 | 771,464,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,909,892 | 15,011,953 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,909,892 | 15,011,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,511,045 | 22,705,158 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,511,045 | 22,705,158 |
| 分配金 | － | － |
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