ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,003,209 | 78,173,156 |
| 株式 | 1,549,769,500 | 1,587,457,000 |
| 未収配当金 | 1,284,900 | 842,900 |
| 流動資産計 | 1,649,057,609 | 1,666,473,056 |
| 資産の部合計 | 1,649,057,609 | 1,666,473,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,946 | 422,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,985 | 911,304 |
| 未払委託者報酬 | 18,070,792 | 15,492,135 |
| 未払利息 | 268 | 214 |
| その他未払費用 | 966,297 | 828,397 |
| 流動負債計 | 20,193,288 | 17,654,949 |
| 負債の部合計 | 20,193,288 | 17,654,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,353,850 | 877,353,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,510,471 | 771,464,331 |
| （分配準備積立金） | 685,132,643 | 664,427,016 |
| 元本等合計 | 1,628,864,321 | 1,648,818,107 |
| 純資産の部合計 | 1,628,864,321 | 1,648,818,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,057,609 | 1,666,473,056 |
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