ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,787,916 | 33,547,101 |
| 株式 | 1,505,132,400 | 1,563,060,090 |
| 未収入金 | 100,872,606 | － |
| 未収配当金 | 3,122,150 | 1,570,400 |
| 流動資産計 | 1,654,915,072 | 1,598,177,591 |
| 資産の部合計 | 1,654,915,072 | 1,598,177,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,888,150 | － |
| 未払解約金 | 58 | 4,152,529 |
| 未払受託者報酬 | 823,609 | 842,086 |
| 未払委託者報酬 | 14,001,260 | 14,315,334 |
| 未払利息 | 125 | 91 |
| その他未払費用 | 748,673 | 765,465 |
| 流動負債計 | 107,461,875 | 20,075,505 |
| 負債の部合計 | 107,461,875 | 20,075,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,945,315 | 818,637,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 686,507,882 | 759,464,999 |
| （分配準備積立金） | 651,547,842 | 610,081,577 |
| 元本等合計 | 1,547,453,197 | 1,578,102,086 |
| 純資産の部合計 | 1,547,453,197 | 1,578,102,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,654,915,072 | 1,598,177,591 |
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