ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月10日 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,097,310 | 13,937,200 |
| 有価証券売買等損益 | 25,241,157 | 110,314,137 |
| その他収益 | 180 | 68 |
| 営業収益合計 | 55,338,647 | 124,251,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,518 | 20,588 |
| 受託者報酬 | 911,304 | 842,086 |
| 委託者報酬 | 15,492,135 | 14,315,334 |
| その他費用 | 828,397 | 765,465 |
| 営業費用合計 | 17,261,354 | 15,943,473 |
| 全事業営業利益 | 38,077,293 | 108,307,932 |
| 当期経常利益 | 38,077,293 | 108,307,932 |
| 四半期純利益 | 38,077,293 | 108,307,932 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 430,228 | 2,304,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,464,331 | 759,464,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,011,953 | 11,036,820 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,011,953 | 11,036,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,705,158 | 44,083,125 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,705,158 | 44,083,125 |
| 分配金 | － | － |
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