ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,937,200 | 15,541,120 |
| 受取利息 | － | 6,143 |
| 有価証券売買等損益 | 110,314,137 | -174,717,615 |
| その他収益 | 68 | 37 |
| 営業収益合計 | 124,251,405 | -159,170,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,588 | 528 |
| 受託者報酬 | 842,086 | 839,986 |
| 委託者報酬 | 14,315,334 | 14,279,739 |
| その他費用 | 765,465 | 763,563 |
| 営業費用合計 | 15,943,473 | 15,883,816 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 108,307,932 | -175,054,131 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 108,307,932 | -175,054,131 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 108,307,932 | -175,054,131 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,304,510 | 3,353,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 759,464,999 | 647,177,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,036,820 | 5,088,537 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,036,820 | 5,088,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,083,125 | 66,325,342 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,083,125 | 66,325,342 |
| 分配金 | － | － |
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