ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月11日 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,541,120 | 16,962,570 |
| 受取利息 | 6,143 | 62,702 |
| 有価証券売買等損益 | -174,717,615 | 422,042,628 |
| その他収益 | 37 | 18 |
| 営業収益合計 | -159,170,315 | 439,067,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 528 | － |
| 受託者報酬 | 839,986 | 807,504 |
| 委託者報酬 | 14,279,739 | 13,727,447 |
| その他費用 | 763,563 | 734,029 |
| 営業費用合計 | 15,883,816 | 15,268,980 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -175,054,131 | 423,798,938 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -175,054,131 | 423,798,938 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -175,054,131 | 423,798,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,353,969 | 27,380,757 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,177,721 | 1,029,455,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,088,537 | 2,162,691 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,088,537 | 2,162,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,325,342 | 64,192,290 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,325,342 | 64,192,290 |
| 分配金 | － | － |
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