ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,290,324 | 15,969,906 |
| 株式 | 1,280,643,350 | 1,565,611,310 |
| 未収入金 | － | 30,895,607 |
| 未収配当金 | 5,066,300 | 2,458,150 |
| 未収利息 | 549 | 153 |
| 流動資産計 | 1,343,000,523 | 1,614,935,126 |
| 資産の部合計 | 1,343,000,523 | 1,614,935,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,576,566 | 391,811 |
| 未払受託者報酬 | 786,652 | 807,504 |
| 未払委託者報酬 | 13,373,084 | 13,727,447 |
| その他未払費用 | 715,084 | 734,029 |
| 流動負債計 | 21,451,386 | 15,660,791 |
| 負債の部合計 | 21,451,386 | 15,660,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,481,774 | 569,818,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,067,363 | 1,029,455,945 |
| （分配準備積立金） | 482,032,404 | 437,740,449 |
| 元本等合計 | 1,321,549,137 | 1,599,274,335 |
| 純資産の部合計 | 1,321,549,137 | 1,599,274,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,000,523 | 1,614,935,126 |
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