ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月11日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,727,148 | 50,070,682 |
| 株式 | 1,542,797,520 | 1,258,444,570 |
| 未収入金 | 76,776,361 | － |
| 未収配当金 | 5,885,250 | 391,000 |
| 未収利息 | － | 137 |
| 流動資産計 | 1,651,186,279 | 1,308,906,389 |
| 資産の部合計 | 1,651,186,279 | 1,308,906,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,720,067 | － |
| 未払解約金 | 166,088 | 415,566 |
| 未払受託者報酬 | 822,364 | 839,986 |
| 未払委託者報酬 | 13,980,136 | 14,279,739 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 747,545 | 763,563 |
| 流動負債計 | 70,436,270 | 16,298,854 |
| 負債の部合計 | 70,436,270 | 16,298,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,927,383 | 645,429,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,822,626 | 647,177,721 |
| （分配準備積立金） | 537,530,279 | 497,629,192 |
| 元本等合計 | 1,580,750,009 | 1,292,607,535 |
| 純資産の部合計 | 1,580,750,009 | 1,292,607,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,186,279 | 1,308,906,389 |
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