ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,384,960 | 17,319,570 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 64,089,581 | 312,227,586 |
| その他収益 | 789 | 701 |
| 営業収益合計 | 78,475,332 | 329,547,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,737 | 25,170 |
| 受託者報酬 | 1,321,175 | 1,304,328 |
| 委託者報酬 | 22,459,913 | 22,173,518 |
| その他費用 | 1,236,732 | 1,207,648 |
| 営業費用合計 | 25,023,557 | 24,710,664 |
| 全事業営業利益 | 53,451,775 | 304,837,193 |
| 当期経常利益 | 53,451,775 | 304,837,193 |
| 四半期純利益 | 53,451,775 | 304,837,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,530,967 | 19,499,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,577,146 | 1,235,879,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,098,449 | 49,065,625 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,098,449 | 49,065,625 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,671,247 | 111,101,242 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,671,247 | 111,101,242 |
| 分配金 | － | － |
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