ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,888,205 | 40,903,099 |
| 株式 | 2,783,820,700 | 1,986,301,100 |
| 未収配当金 | 3,280,300 | 1,768,650 |
| 流動資産計 | 2,871,989,205 | 2,028,972,849 |
| 資産の部合計 | 2,871,989,205 | 2,028,972,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,486,667 | 2,223,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,092 | 1,119,592 |
| 未払委託者報酬 | 25,127,552 | 19,033,034 |
| 未払利息 | 232 | 112 |
| その他未払費用 | 1,150,344 | 1,036,588 |
| 流動負債計 | 30,242,887 | 23,412,346 |
| 負債の部合計 | 30,242,887 | 23,412,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,548,721 | 1,141,831,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,197,597 | 863,729,368 |
| （分配準備積立金） | 1,219,931,241 | 1,071,471,952 |
| 元本等合計 | 2,841,746,318 | 2,005,560,503 |
| 純資産の部合計 | 2,841,746,318 | 2,005,560,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,989,205 | 2,028,972,849 |
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