ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,903,099 | 28,126,377 |
| 株式 | 1,986,301,100 | 1,490,972,100 |
| 未収配当金 | 1,768,650 | 2,383,600 |
| 流動資産計 | 2,028,972,849 | 1,521,482,077 |
| 資産の部合計 | 2,028,972,849 | 1,521,482,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,223,020 | 2,471,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,592 | 1,043,735 |
| 未払委託者報酬 | 19,033,034 | 17,743,425 |
| 未払利息 | 112 | 77 |
| その他未払費用 | 1,036,588 | 950,576 |
| 流動負債計 | 23,412,346 | 22,209,643 |
| 負債の部合計 | 23,412,346 | 22,209,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,831,135 | 1,027,076,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,729,368 | 472,196,238 |
| （分配準備積立金） | 1,071,471,952 | 923,766,546 |
| 元本等合計 | 2,005,560,503 | 1,499,272,434 |
| 純資産の部合計 | 2,005,560,503 | 1,499,272,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,972,849 | 1,521,482,077 |
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