ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,126,377 | 68,712,303 |
| 株式 | 1,490,972,100 | 1,813,072,940 |
| 未収配当金 | 2,383,600 | 803,350 |
| 流動資産計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 |
| 資産の部合計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,471,830 | 1,905,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,735 | 1,095,186 |
| 未払委託者報酬 | 17,743,425 | 18,618,112 |
| 未払利息 | 77 | 188 |
| その他未払費用 | 950,576 | 995,567 |
| 流動負債計 | 22,209,643 | 22,614,954 |
| 負債の部合計 | 22,209,643 | 22,614,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,076,196 | 916,722,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,196,238 | 943,250,849 |
| （分配準備積立金） | 923,766,546 | 758,493,774 |
| 元本等合計 | 1,499,272,434 | 1,859,973,639 |
| 純資産の部合計 | 1,499,272,434 | 1,859,973,639 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 |
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